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Comprendre son bilan et pratiquer l’analyse financière - P3AG10

3 jours

Objectifs de formation

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

  • Devenir autonome dans la lecture du bilan
  • Dialoguer aisément à partir des données comptables
  • Comprendre et analyser les documents comptables
  • En ressortir les situations de risques afin de mettre en place les actions correctives nécessaires

Profil

  • Toute personne souhaitant acquérir les connaissances indispensables à la compréhension des documents comptables
  • Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, pour toute autre situation de handicap nous consulter

Pré-requis

  • Avoir connaissance des notions de base de la comptabilité

Méthodes pédagogiques actives

  • Audit, questionnaire individuel de recensement des besoins
  • Formation progressive de mode participatif, cette formation est basée sur le vécu professionnel en s’appuyant de l’analyse de situations réelles
  • Les apports théoriques et méthodologiques seront illustrés par de nombreux exercices pratiques et mises en situation
  • Échanges basés sur la pratique professionnelle des participants
  • Mises en situation sur des cas proposés par les participants, analyse de situation pour permettre l’appropriation des méthodes et des outils
  • Support individuel de formation

 

Programme de la formation

  1. S’approprier le vocabulaire comptable
    • La nécessité de produire des éléments comptables et financiers annuels
    • La notion d’image fidèle
    • Les éléments de la liasse : bilan, compte de résultat, annexes
  2. Comprendre la construction du bilan
    • Les rubriques de l’actif et du passif
    • L’équilibre du bilan entre emplois et ressources
    • La relation entre le bilan et le compte de résultat 
  3. Savoir comment se constitue le résultat
    • La notion de période
    • Les soldes intermédiaires de gestion
    • Les charges et produits
    • Les différents niveaux de marges
    • Les notions d’amortissements et de provisions 
  4. Évaluer son activité et sa rentabilité
    • Analyser l’évolution de son activité
    • Repérer les sources de marges
    • Calculer ses SIG 
  5. Mesurer ses équilibres financiers
    • Identifier les modes de financement
    • Mettre en œuvre les retraitements
    • Calculer les ratios financiers 
  6. Comprendre les ratios significatifs
    • Rentabilité, Solvabilité, Profitabilité
    • FR/BFR/Trésorerie
    • CAF 
  7. S’initier à l’analyse financière
    • Le bilan fonctionnel
    • Les ratios d’activités et d’investissements
    • La structure d’exploitation – Équilibres financiers 
  8. Comparer, comprendre et prévoir
    • Savoir lire le passé par comparaison avec les exercices comptables antérieurs
    • Savoir lire le présent par l’analyse des grandes masses du bilan et du compte de résultat
    • Savoir lire le futur en fonction des éléments budgétaires

 

Évaluation

  • Évaluation formative réalisée par l’intervenant tout au long de la formation afin de mesurer les acquisitions et les progressions
  • PAI : Un plan d’actions individuel sera formalisé en fin de formation
  • Évaluation à chaud : validation des acquis en fin de formation
  • Démarche Qualité :
    • SQF – Suivi Qualité Formation : Synthèse détaillée et bilan du formateur, histogramme de satisfaction avec recommandations et plan d’actions

 

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